Beschlussvorlage - 11/SVV/0613

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Bewilligung überplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen im Produkt 54502 (Winterdienst) im Haushaltsjahr 2010 in einer Höhe von 831 TEUR wird zugestimmt.

Für die benannten Deckungsquellen werden die gegebenenfalls noch bestehenden Bewirtschaftungssperren aufgehoben.

Begründung:

Die Berechnung der Haushaltsplanansätze war ursprünglich auf der Basis von 35 Winterdiensttagen im Jahr erfolgt.

Tatsächlich sind Einsätze für 98 Winterdiensttage entstanden. Nachdem die Winterwitterung im Januar und Februar 2010 bereits deutlich höhere Einsatzkosten und zusätzlich Aufwendungen für die Beräumung der Schneemengen aus dem öffentlichen Verkehrsraum verursacht hat, war noch vor Beschluss der Haushaltssatzung eine Anhebung der Planansätze um 950 TEUR im Produktkonto 5450200.5271150 bzw. 7271150 erfolgt.

Zu diesem Zeitpunkt war der Verlauf des Winters in der 2. Jahreshälfte nicht vorhersehbar.

Die Abrechnungen über die Leistungen im November und Dezember 2010 erbrachten die unten aufgeführten  Kosten. Ungewöhnlich waren für diese Winterperiode ein sehr früher Winterbeginn und  große  Schneefallmengen, wie sie sonst erst ab Januar/Februar auftreten.

Spätestens mit Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sind die überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen unabweisbar.

Die genaue Höhe der Mehraufwendungen war erst mit Vorlage der korrigierten Schlussrechnung der STEP GmbH im Juli 2011 zu ermitteln.

Da es sich bei der Leistung für den Winterdienst um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, konnten die umlagefähigen Kosten in der Gebührennachkalkulation 2012 zu 75% Berücksichtigung finden.

Im Jahr 2010 waren insgesamt planmäßig 1.835.900 EUR für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 52 und 54) im Deckungskreis 4321 Winterdienst (Auszahlungen im Deckungskreis 4821) bereitgestellt worden.

Auf Grund der bekannten starkwinterlichen Witterung zu Beginn des Jahres 2010 sind bereits bis dahin außergewöhnlich hohe Kosten aufgetreten.

Kosten Januar bis März 2010:

                            Vorhaltekosten/ Einsatzkosten                            727.396,60 EUR

                            Schneeberäumung                                                        816.873,62 EUR

                            Winterdienstkontrolle                                                          25.299,89 EUR

                            Ausschreibungen/Gutachten                                            72.959,87 EUR

                            Sonst.                                                                                      16.818,41 EUR

                            Periodenfremde Kosten (2009)                              12.365,89 EUR

                                                                                                           1.671.714,28 EUR bereits gebucht

Damit verbleiben für die Winterperiode November und Dezember 2010 lediglich 164.185,72 EUR, die wegen der auch im Dezember erhöhten Anzahl von Winterdiensttagen nicht auskömmlich sind.

Kosten November und Dezember 2010 gemäß vorliegender Rechnungen der STEP GmbH:

                            Vorhaltekosten                                                        232.747,34 EUR

                            Einsatzkosten                                                                      229.888,75 EUR

                            Qualitätsmanagement                                            52.943,10 EUR

                            Schneeberäumung                                                        204.439,32 EUR

                            Nachträge                                                                      170.728,72 EUR

                            Material                                                                        84.336,95 EUR bereits gebucht

                            WD-Standort 1                                                          17.626,88 EUR bereits gebucht

                            Beschilderung Schneeberäumg.                                2.294,32 EUR bereits gebucht

                                                                                                                995.005,38 EUR

Hiernach besteht eine Unterdeckung im Haushalt für die Winterdienstleistungen der STEP GmbH über 830.819,66 EUR, ca. 831 TEUR.

In folgendem Produkt/ Kontengruppe besteht im Haushaltsjahr 2010 ein Mehrbedarf:

Produkt/Kontengruppe              Bezeichnung                                                                                    Mehrbedarf             

54502/ 52/72                            Winterdienst – Aufwendungen für Sach- und                                          831.000 EUR

                                          Dienstleistungen

Deckungsquellen:

aus GB/FB                            aus Unterproduktkonto/Deckungskreis                                          Betrag                           

47              Mehrerträge/-einz.               5450200.4321000/ 6321000

                                                        Winterdienstbenutzungsgebühren                                          150.000 EUR

1              Minderaufw./-ausz.              1119200.5291100/7291100

                                                        IFP.Aufw.für sonst. Dienstleistungen                                          130.000 EUR

1              Minderaufw./-ausz                            1113100.5441100/7441100

                                                        Allg. Rechtsangelegenh.Aufw. f. Verischerungen              100.000 EUR

1              Minderaufw./-ausz                            6120001.5517100/7517100

                                                        Allg. Finanzwirtschaft.Zinsaufw, f. Kommunalkredite              260.300 EUR

4              Minderaufw./-ausz.              DK 4001/ 4501 Personalaufwendungen                                4.300 EUR

46              Minderaufw./-ausz.              DK 4040/ 4540 Aufwendungen EHH FB 46                              34.300 EUR

4              Minderaufw./-ausz.              DK 4050/ 4550 Sach- u. Dienstlstg. u. ord. Aufw.                19.700 EUR

40              Minderaufw./-ausz.              DK 4052/ 4552 Aus- und Fortbildung, Dienstreisen                  2.500 EUR

47              Minderaufw./-ausz.              DK 4312/ 4812 Grünflächenunterhaltung                                3.400EUR              Minderaufw./-ausz.              DK 4315/ 4815 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze                65.400 EUR

47              Minderaufw./-ausz.              DK 4316/ 4816 Unterhaltung Ingenieurbauwerke                  3.800 EUR

47              Minderaufw./-ausz.              DK 4317/ 4817 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen                16.300 EUR

47              Minderaufw./-ausz.              DK 4318/ 4818 Unterhaltung Parkeinrichtungen                 26.500 EUR

47              Minderaufw./-ausz.              DK 4324/ 4824 ehem. BgA Steganlagen                              11.000 EUR

47              Minderaufw./-ausz.              DK 4330/ 4830 Friedhöfe/Bestattungswesen                                1.200 EUR

47               Minderaufw./-ausz.              DK 4342/ 4842 FBL 47                                                            2.300 EUR

                                                                                                                                            831.000 EUR